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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年10月1日至 2021年9月30日	自 2021年10月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,541	12,284
減価償却費	138	145
減損損失	318	74
のれん償却額	222	163
関係会社株式評価損	53	92
固定資産除却損	1	15
有形固定資産売却損益（△は益）	-8	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	76	-28
受取利息及び受取配当金	-401	-234
支払利息	747	413
支払手数料	867	569
事業譲渡損益（△は益）	241	－
為替差損益（△は益）	1,922	220
持分法による投資損益（△は益）	-147	-38
社債発行費	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	-487	538
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	154	-22
販売用航空機の増減額（△は増加）	682	－
商品出資金の増減額（△は増加）	18,749	-59,823
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	15,502	-2,332
組成用不動産の増減額（△は増加）	-17,013	-12,404
差入保証金の増減額（△は増加）	212	-1
仕入債務の増減額（△は減少）	41	94
受入保証金の増減額（△は減少）	-194	－
前受金の増減額（△は減少）	-753	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	8,182
その他	2,321	3,143
小計	27,791	-48,945
利息及び配当金の受取額	510	367
利息の支払額	-751	-409
法人税等の支払額	-892	-1,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,658	-50,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-86	-250
有形固定資産の売却による収入	34	－
無形固定資産の取得による支出	-41	-37
関係会社株式及び出資金の取得による支出	-168	-254
敷金及び保証金の差入による支出	-12	-13
敷金及び保証金の回収による収入	7	2
子会社の清算による収入	1	－
事業譲渡による支出	-796	－
その他の支出	-95
その他の収入	11	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,145	-552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-35,187	43,622
長期借入れによる収入	11,200	10,050
長期借入金の返済による支出	-5,864	-12,148
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	4,500
自己株式の取得による支出		－
社債の発行による収入	－	98
配当金の支払額	-981	-1,580
非支配株主への配当金の支払額	-120	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-61	-228
手数料の支払額	-877	-588
その他の支出	-23	-78
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,916	43,646
現金及び現金同等物に係る換算差額	123	84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,280	-7,694
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,414	11,719
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-64	－

FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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