FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695,689 | 4,541,022 |
| 減価償却費 | 116,200 | 138,908 |
| 減損損失 | － | 318,604 |
| のれん償却額 | 178,298 | 222,509 |
| 関係会社株式評価損 | 16,480 | 53,186 |
| 固定資産除却損 | 11,706 | 1,988 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,277 | -8,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,499 | 76,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687,227 | -401,927 |
| 支払利息 | 938,663 | 747,762 |
| 支払手数料 | 775,913 | 867,968 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 241,700 |
| 為替差損益（△は益） | -280,954 | 1,922,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319,042 | -147,036 |
| 社債発行費 | 18,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,449 | -487,399 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -447,098 | 154,520 |
| 販売用航空機の増減額（△は増加） | 1,999,917 | 682,971 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 32,050,778 | 18,749,230 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | -14,928,526 | 15,502,534 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 1,164,856 | -17,013,861 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 114,000 | 212,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,017 | 41,368 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -461,843 | -194,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,055,963 | -753,506 |
| その他 | -1,358,380 | 2,321,906 |
| 小計 | 16,208,892 | 27,791,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688,507 | 510,842 |
| 利息の支払額 | -943,380 | -751,475 |
| 法人税等の支払額 | -3,758,931 | -892,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,195,087 | 26,658,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,554 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,298 | -86,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,087 | 34,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,048 | -41,278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -182,597 | -168,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -639,362 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,760 | -12,276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,408 | 7,397 |
| 子会社の清算による収入 | 1,000 | 1,234 |
| 事業譲渡による支出 | － | -796,700 |
| その他の支出 | -11,092 | -95,624 |
| その他の収入 | 110,819 | 11,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170,289 | -1,145,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,290,621 | -35,187,894 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 11,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,344,669 | -5,864,187 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,993 | |
| 社債の発行による収入 | 981,331 | － |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,696,488 | -981,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -120,162 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -61,612 |
| 手数料の支払額 | -756,545 | -877,678 |
| その他の支出 | -15,294 | -23,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891,037 | -31,916,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,939 | 123,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,173,700 | -6,280,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,758,454 | 19,414,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,673 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -64,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
