FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,343,569 | 1,695,689 |
| 減価償却費 | 88,328 | 116,200 |
| 減損損失 | 32,646 | － |
| のれん償却額 | 105,770 | 178,298 |
| 関係会社株式評価損 | 17,657 | 16,480 |
| 固定資産除却損 | 1,043 | 11,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,264 | -87,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706,233 | -687,227 |
| 支払利息 | 1,082,010 | 938,663 |
| 支払手数料 | 760,880 | 775,913 |
| 為替差損益（△は益） | -395,769 | -280,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -477,424 | -319,042 |
| 社債発行費 | － | 18,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,260 | -84,449 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -34,926,410 | 32,050,778 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | -5,230,204 | -14,928,526 |
| 販売用航空機の増減額（△は増加） | － | 1,999,917 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 3,844,443 | 1,164,856 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -447,098 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,482,803 | 114,000 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -813,615 | -461,843 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,075 | -157,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,581,065 | -4,055,963 |
| その他 | -3,546,686 | -1,358,380 |
| 小計 | -20,631,676 | 16,208,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,530,674 | 688,507 |
| 利息の支払額 | -1,075,392 | -943,380 |
| 法人税等の支払額 | -4,719,714 | -3,758,931 |
| その他 | 55,449 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,840,659 | 12,195,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,172 | -57,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,099 | -11,048 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143,139 | -182,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,018 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -639,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,490 | -24,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,639 | 2,408 |
| 子会社の清算による収入 | 4,188 | 1,000 |
| その他の支出 | -86,160 | -11,092 |
| その他の収入 | 34,721 | 110,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,530 | -2,170,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,279,962 | 6,290,621 |
| 長期借入れによる収入 | 8,950,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,304,972 | -6,344,669 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,921 | -1,999,993 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -137,666 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 981,331 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -4,441,750 | -4,696,488 |
| 手数料の支払額 | -795,872 | -756,545 |
| その他の支出 | － | -15,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,849,780 | -891,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374,700 | 39,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,242,889 | 9,173,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,581,080 | 25,758,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
