FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,761,411 | 14,343,569 |
| 減価償却費 | 115,264 | 88,328 |
| 減損損失 | － | 32,646 |
| のれん償却額 | 151,702 | 105,770 |
| 関係会社株式評価損 | 21,045 | 17,657 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -158,340 | － |
| 固定資産除却損 | 180 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,885 | 113,264 |
| 受取利息 | -244,766 | -706,233 |
| 支払利息 | 578,898 | 1,082,010 |
| 支払手数料 | 587,348 | 760,880 |
| 為替差損益（△は益） | -40,213 | -395,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239,138 | -477,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,787 | 279,260 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -21,476,790 | -34,926,410 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | 17,469,925 | -5,230,204 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 2,530,897 | 3,844,443 |
| 組成用コンテナの増減額（△は増加） | 1,965,874 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -464,182 | 1,482,803 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -39,354 | -813,615 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5,000 | -20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,636 | -248,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,406,850 | 3,581,065 |
| その他 | -579,606 | -3,546,686 |
| 小計 | 14,539,467 | -20,631,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523,590 | 1,530,674 |
| 利息の支払額 | -588,307 | -1,075,392 |
| 法人税等の支払額 | -2,887,077 | -4,719,714 |
| その他 | － | 55,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,587,673 | -24,840,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,357 | -28,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,417 | -38,099 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -282,137 | -143,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -141,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -484,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -610 | -2,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,023 | 8,639 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,188 |
| その他の収入 | 10,441 | 34,721 |
| その他の支出 | -30,345 | -86,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,603 | -391,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,925,051 | 30,279,962 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 8,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,309,152 | -5,304,972 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999,921 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -137,666 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -4,127,354 | -4,441,750 |
| 手数料の支払額 | -554,401 | -795,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,815,959 | 28,849,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,199 | -374,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,911 | 3,242,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,338,190 | 16,581,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,515 | － |
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