有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 16,581,080 | 27,158,454 |
売掛金 | 329,460 | 490,535 |
貯蔵品 | 10,990 | 16,987 |
商品出資金 | 75,434,926 | 39,616,233 |
金銭の信託(組成用航空機) | 19,109,675 | 34,038,201 |
組成用不動産 | 3,378,278 | 2,213,422 |
販売用航空機 | - | 14,665,370 |
営業投資有価証券 | - | 626,553 |
差入保証金 | 326,700 | 212,700 |
その他 | 5,925,167 | 7,425,987 |
流動資産計 | 121,096,278 | 126,464,446 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 143,296 | 295,681 |
工具 | 137,645 | 124,850 |
土地 | 35,927 | 26,283 |
その他 | - | 16,045 |
有形固定資産合計 | 316,869 | 462,861 |
無形固定資産 | ||
のれん | 896,584 | 1,403,568 |
その他 | 47,473 | 41,217 |
無形固定資産合計 | 944,058 | 1,444,786 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 205,257 | 30,023 |
関係会社株式 | 1,082,486 | 1,460,798 |
繰延税金資産 | 1,691,683 | 2,481,187 |
敷金及び保証金 | 421,520 | 452,962 |
その他 | 80,999 | 53,515 |
投資その他の資産合計 | 3,481,947 | 4,478,486 |
固定資産計 | 4,742,875 | 6,386,134 |
資産の部合計 | 125,839,153 | 132,850,581 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 351,586 | 218,402 |
短期借入金 | 57,417,133 | 62,913,672 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,629,172 | 5,466,270 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | - | 1,405,861 |
コマーシャル・ペーパー | 2,500,000 | 4,500,000 |
1年内償還予定の社債 | 350,000 | - |
未払法人税等 | 2,853,602 | 314,704 |
前受金 | 9,790,970 | 5,458,555 |
賞与引当金 | 443,182 | 365,663 |
受入保証金 | 1,210,843 | 749,000 |
その他 | 1,855,032 | 1,825,874 |
流動負債計 | 82,401,522 | 83,218,003 |
固定負債 | ||
社債 | - | 1,000,000 |
長期借入金 | 10,189,220 | 8,202,950 |
長期ノンリコースローン | - | 12,543,279 |
資産除去債務 | 104,951 | 107,523 |
退職給付に係る負債 | - | 24,449 |
その他 | 161,811 | 269,659 |
固定負債計 | 10,455,983 | 22,147,861 |
負債の部合計 | 92,857,505 | 105,365,865 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,095,874 | 3,095,874 |
資本剰余金 | 3,045,874 | 3,045,874 |
利益剰余金 | 28,979,730 | 23,686,052 |
自己株式 | -2,231,117 | -2,498,720 |
株主資本合計 | 32,890,361 | 27,329,079 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | -153,582 | -109,010 |
その他有価証券評価差額金 | 13,896 | -767 |
その他の包括利益累計額合計 | -139,686 | -109,777 |
非支配株主持分 | 230,972 | 265,414 |
純資産の部合計 | 32,981,647 | 27,484,716 |
負債・純資産合計 | 125,839,153 | 132,850,581 |
個別決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,585,514 | 22,524,763 |
売掛金 | 86,872 | 69,188 |
貯蔵品 | 10,990 | 5,480 |
商品出資金 | 75,434,926 | 39,616,233 |
金銭の信託(組成用航空機) | 19,109,675 | 34,038,201 |
組成用不動産 | 3,378,278 | 2,213,422 |
販売用航空機 | - | 14,665,370 |
営業投資有価証券 | - | 626,553 |
その他 | 5,503,296 | 6,933,190 |
流動資産計 | 115,109,553 | 120,692,405 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 143,296 | 147,712 |
工具 | 92,598 | 83,767 |
土地 | 35,927 | 26,283 |
有形固定資産合計 | 271,821 | 257,763 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 44,864 | 38,458 |
その他 | 47 | 47 |
無形固定資産合計 | 44,912 | 38,505 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 5,618,870 | 5,889,373 |
関係会社長期貸付金 | - | 153,012 |
繰延税金資産 | 1,581,036 | 2,345,435 |
敷金及び保証金 | 411,520 | 434,035 |
その他 | 255,566 | 50,572 |
投資その他の資産合計 | 7,866,993 | 8,872,430 |
固定資産計 | 8,183,728 | 9,168,700 |
資産の部合計 | 123,293,281 | 129,861,106 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 307,131 | 158,751 |
短期借入金 | 57,417,133 | 62,913,672 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,629,172 | 5,466,270 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | - | 1,405,861 |
コマーシャル・ペーパー | 2,500,000 | 4,500,000 |
1年内償還予定の社債 | 350,000 | - |
未払法人税等 | 2,830,305 | 277,626 |
前受金 | 9,419,941 | 4,917,732 |
賞与引当金 | 221,093 | 147,173 |
その他 | 1,278,159 | 859,206 |
流動負債計 | 79,952,936 | 80,646,292 |
固定負債 | ||
社債 | - | 1,000,000 |
長期借入金 | 10,189,220 | 8,202,950 |
長期ノンリコースローン | - | 12,543,279 |
資産除去債務 | 104,951 | 107,523 |
長期預り金 | 951 | 843 |
固定負債計 | 10,295,122 | 21,854,596 |
負債の部合計 | 90,248,059 | 102,500,889 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,095,874 | 3,095,874 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,045,874 | 3,045,874 |
資本剰余金合計 | 3,045,874 | 3,045,874 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 29,119,212 | 23,716,189 |
利益剰余金合計 | 29,120,212 | 23,717,189 |
自己株式 | -2,231,117 | -2,498,720 |
株主資本合計 | 33,030,844 | 27,360,217 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 14,377 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 14,377 | - |
純資産の部合計 | 33,045,221 | 27,360,217 |
負債・純資産合計 | 123,293,281 | 129,861,106 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -488,049 | -672,449 |