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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年10月1日至 2022年9月30日	自 2022年10月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,284	17,856
減価償却費	145	254
減損損失	74	357
のれん償却額	163	67
有形固定資産売却損益（△は益）	－
関係会社株式評価損	92	55
固定資産除却損	15	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-28	137
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-284
受取利息及び受取配当金	-234	-779
支払利息	413	1,064
支払手数料	569	727
事業譲渡損益（△は益）	－	-10
為替差損益（△は益）	220	476
持分法による投資損益（△は益）	-38	-222
社債発行費	1	－
売上債権の増減額（△は増加）	538	-80
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-22	-152
商品出資金の増減額（△は増加）	-59,823	-2,710
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	-2,332	2,481
組成用不動産の増減額（△は増加）	-12,404	-5,998
差入保証金の増減額（△は増加）	-1	-299
仕入債務の増減額（△は減少）	94	723
契約負債の増減額（△は減少）	8,182	766
その他	3,143	-6,251
小計	-48,945	8,196
利息及び配当金の受取額	367	1,184
利息の支払額	-409	-1,051
法人税等の支払額	-1,884	-3,554
営業活動によるキャッシュ・フロー	-50,872	4,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-250	-9,360
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-37	-7
関係会社株式及び出資金の取得による支出	-254	-345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	355
敷金及び保証金の差入による支出	-13	-44
敷金及び保証金の回収による収入	2	5
子会社の清算による収入	－	18
事業譲渡による収入	－	10
その他の支出		-3
その他の収入	0	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-552	-9,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	43,622	2,581
長期借入れによる収入	10,050	24,600
長期借入金の返済による支出	-12,148	-19,811
長期ノンリコースローンによる収入	－	5,517
長期ノンリコースローンの返済による支出	－	-260
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,500	－
社債の発行による収入	98	－
配当金の支払額	-1,580	-4,270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-228	-161
手数料の支払額	-588	-795
その他の支出	-78	-57
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,646	7,342
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,694	2,853
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,719	14,584
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	11

FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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