キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,856 | 29,441 |
| 減価償却費 | 254 | 152 |
| 減損損失 | 357 | 1 |
| のれん償却額 | 67 | 334 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -460 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | 61 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -284 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -781 |
| 支払利息 | 1,064 | 720 |
| 支払手数料 | 727 | 927 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10 | － |
| 為替差損益（△は益） | 476 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -160 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -152 | -62 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -2,710 | -41,360 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | 2,481 | 16,285 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -5,998 | -30,702 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -299 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | -374 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 766 | 3,281 |
| その他 | -6,251 | 2,186 |
| 小計 | 8,196 | -20,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -1,051 | -737 |
| 法人税等の支払額 | -3,554 | -8,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,774 | -29,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,360 | -1,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -345 | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 355 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 子会社の清算による収入 | 18 | 3 |
| 事業譲渡による収入 | 10 | － |
| その他の支出 | -3 | -10 |
| その他の収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,359 | 6,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,581 | 13,772 |
| 長期借入れによる収入 | 24,600 | 55,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,811 | -27,623 |
| 長期ノンリコースローンによる収入 | 5,517 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -260 | -5,791 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,899 |
| 配当金の支払額 | -4,270 | -9,543 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161 | － |
| 手数料の支払額 | -795 | -916 |
| その他の支出 | -57 | -47 |
| その他の収入 | － | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,342 | 24,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,853 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,584 | 16,041 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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