FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月19日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,441 | 26,316 |
| 減価償却費 | 152 | 277 |
| 減損損失 | 1 | 54 |
| のれん償却額 | 334 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -460 | － |
| 関係会社株式評価損 | 61 | 120 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -1,386 |
| 支払利息 | 720 | 1,289 |
| 支払手数料 | 927 | 759 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -362 | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | 124 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -62 | -79 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -41,360 | 72,820 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | 16,285 | 2,100 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -30,702 | 21,734 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -271 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | 554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,281 | -10,546 |
| その他 | 2,186 | 2,769 |
| 小計 | -20,958 | 117,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,083 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -737 | -1,278 |
| 法人税等の支払額 | -8,652 | -9,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,266 | 108,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -307 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,375 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -40 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -237 | -360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 子会社の清算による収入 | 3 | 72 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,569 | 806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,772 | -69,279 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 55,100 | 29,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,623 | -47,039 |
| 長期ノンリコースローンによる収入 | － | 2,112 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,791 | -2,112 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,899 | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -9,543 | -12,361 |
| 手数料の支払額 | -916 | -752 |
| その他の支出 | -47 | -41 |
| その他の収入 | 178 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,229 | -110,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,041 | 14,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
