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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年10月1日至 2023年3月31日	自 2023年10月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,837	16,557
減価償却費	82	42
減損損失	345	－
のれん償却額	50	318
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-460
関係会社株式評価損	32	20
固定資産除却損	11	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-69	-181
受取利息及び受取配当金	-324	-433
支払利息	492	269
支払手数料	343	340
為替差損益（△は益）	-13	91
持分法による投資損益（△は益）	-107	-274
売上債権の増減額（△は増加）	-143	155
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-233	18
商品出資金の増減額（△は増加）	-1,611	7,530
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	2,286	9,473
組成用不動産の増減額（△は増加）	-21,283	-10,513
差入保証金の増減額（△は増加）	0	-3
仕入債務の増減額（△は減少）	202	-126
契約負債の増減額（△は減少）	-89	330
その他	-2,108	-882
小計	-11,297	22,275
利息及び配当金の受取額	729	583
利息の支払額	-494	-269
法人税等の支払額	-2,150	-5,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,212	17,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-299
有形固定資産の取得による支出	-15	-102
有形固定資産の売却による収入	－	8,375
無形固定資産の取得による支出	-1
投資有価証券の取得による支出	－	-37
関係会社株式及び出資金の取得による支出	-300	-34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-138
敷金及び保証金の差入による支出	－	-19
敷金及び保証金の回収による収入	4	5
子会社の清算による収入	0	－
その他の支出	-3	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-315	7,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,849	-16,694
長期借入れによる収入	18,800	17,900
長期借入金の返済による支出	-2,634	-7,480
長期ノンリコースローンの返済による支出	－	-5,791
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-1,000	-5,000
配当金の支払額	-4,270	-6,234
手数料の支払額	-368	-365
その他の支出	-39	-18
その他の収入	－	178
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,337	-23,506
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	-39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	796	1,554
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,515	16,136
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-1

FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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