FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,837 | 16,557 |
| 減価償却費 | 82 | 42 |
| 減損損失 | 345 | － |
| のれん償却額 | 50 | 318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -460 |
| 関係会社株式評価損 | 32 | 20 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -433 |
| 支払利息 | 492 | 269 |
| 支払手数料 | 343 | 340 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | 155 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -233 | 18 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -1,611 | 7,530 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | 2,286 | 9,473 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -21,283 | -10,513 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | -126 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -89 | 330 |
| その他 | -2,108 | -882 |
| 小計 | -11,297 | 22,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 583 |
| 利息の支払額 | -494 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -2,150 | -5,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,212 | 17,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -300 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 子会社の清算による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 7,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,849 | -16,694 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 17,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,634 | -7,480 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | － | -5,791 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,270 | -6,234 |
| 手数料の支払額 | -368 | -365 |
| その他の支出 | -39 | -18 |
| その他の収入 | － | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,337 | -23,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,515 | 16,136 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
