キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,395 | 10,837 |
| 減価償却費 | 79 | 82 |
| 減損損失 | － | 345 |
| のれん償却額 | 82 | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 23 | 32 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -324 |
| 支払利息 | 172 | 492 |
| 支払手数料 | 339 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | 221 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | -143 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 111 | -233 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -15,112 | -1,611 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | -807 | 2,286 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -9,658 | -21,283 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | 202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,648 | -89 |
| その他 | 1,610 | -2,108 |
| 小計 | -13,604 | -11,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 729 |
| 利息の支払額 | -173 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -2,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,538 | -13,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -1 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -96 | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 子会社の清算による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680 | 3,849 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,878 | -2,634 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,500 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,580 | -4,270 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 手数料の支払額 | -330 | -368 |
| その他の支出 | -13 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,650 | 14,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,990 | 796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,719 | 12,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
