FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月13日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,557 | 15,815 |
| 減価償却費 | 42 | 135 |
| のれん償却額 | 318 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -460 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20 | 12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -653 |
| 支払利息 | 269 | 696 |
| 支払手数料 | 340 | 271 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | 256 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 18 | -104 |
| 販売用航空機の増減額（△は増加） | － | -2,706 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 7,530 | 35,990 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | 9,473 | -73 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -10,513 | 22,346 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 540 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 330 | -7,672 |
| その他 | -882 | 1,025 |
| 小計 | 22,275 | 66,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 653 |
| 利息の支払額 | -269 | -685 |
| 法人税等の支払額 | -5,229 | -5,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,360 | 60,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -299 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,375 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -34 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 子会社の清算による収入 | － | 16 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,739 | 1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,694 | -29,808 |
| 長期借入れによる収入 | 17,900 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,480 | -26,557 |
| 長期ノンリコースローンによる収入 | － | 2,070 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -5,791 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,850 |
| 配当金の支払額 | -6,234 | -6,894 |
| 手数料の支払額 | -365 | -288 |
| その他の支出 | -18 | -20 |
| その他の収入 | 178 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,506 | -62,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,136 | 14,712 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
