キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,815 | 11,728 |
| 減価償却費 | 135 | 141 |
| 減損損失 | － | 114 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 関係会社株式評価損 | 12 | 42 |
| 固定資産除却損 | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -329 |
| 支払利息 | 696 | 466 |
| 支払手数料 | 271 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | -293 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -104 | 59 |
| 販売用航空機の増減額（△は増加） | -2,706 | － |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 35,990 | 1,030 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | -73 | － |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 22,346 | -12,313 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 571 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540 | -344 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,672 | 1,910 |
| その他 | 1,025 | -192 |
| 小計 | 66,044 | 2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 485 |
| 利息の支払額 | -685 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -5,957 | -3,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,053 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -253 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -108 | -194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | － |
| 子会社の清算による収入 | 16 | 26 |
| その他の支出 | -10 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,808 | 13,770 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,557 | -10,294 |
| 長期ノンリコースローンによる収入 | 2,070 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,850 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -6,894 | -5,459 |
| 手数料の支払額 | -288 | -277 |
| その他の支出 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,547 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,712 | 15,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
