FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,200,252 | 2,965,001 |
| 商品出資金評価損 | 527,435 | － |
| 減価償却費 | 56,869 | 57,446 |
| のれん償却額 | 59,478 | 120,223 |
| 関係会社株式評価損 | 7,039 | 17,845 |
| 固定資産除却損 | 8,886 | 1,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,040 | -55,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466,178 | -261,233 |
| 支払利息 | 463,598 | 409,024 |
| 支払手数料 | 564,566 | 664,930 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 241,700 |
| 為替差損益（△は益） | -154,425 | 1,790,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197,973 | -132,423 |
| 社債発行費 | 18,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,694 | -1,177 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -459,351 | 997 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 17,074,912 | 12,413,288 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | -14,678,673 | 3,357,804 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 3,358,278 | 1,537,071 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -65,000 | 100,000 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -393,843 | -133,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,300 | 119,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,816,319 | -1,819,244 |
| その他 | 2,645,223 | 2,066,533 |
| 小計 | 8,474,010 | 23,460,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467,458 | 264,574 |
| 利息の支払額 | -472,842 | -412,942 |
| 法人税等の支払額 | -2,706,057 | -202,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,762,568 | 23,109,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,303 | -24,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,923 | -22,116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -113,135 | -16,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,512 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,782 | -9,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 473 | 7,397 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,233 |
| 事業譲渡による支出 | － | -796,700 |
| その他の支出 | -3,020 | -95,624 |
| その他の収入 | 27,435 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,769 | -955,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,638,036 | -21,428,250 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,129,566 | -2,895,860 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,500,000 | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 社債の発行による収入 | 981,331 | － |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,696,488 | -981,564 |
| 手数料の支払額 | -576,983 | -729,563 |
| その他の支出 | -14,632 | -11,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,351,697 | -17,046,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 70,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,841,200 | 5,178,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,425,953 | 30,936,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,673 | － |
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