FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,638,929 | 3,200,252 |
| 商品出資金評価損 | － | 527,435 |
| 減価償却費 | 45,416 | 56,869 |
| 減損損失 | 27,252 | － |
| のれん償却額 | 53,717 | 59,478 |
| 社債発行費 | － | 18,668 |
| 支払手数料 | 550,519 | 564,566 |
| 関係会社株式評価損 | 9,122 | 7,039 |
| 固定資産除却損 | 200 | 8,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,445 | -174,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318,556 | -466,178 |
| 支払利息 | 484,717 | 463,598 |
| 為替差損益（△は益） | 214,003 | -154,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,399 | -197,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,967 | -114,694 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -60,762,101 | 17,074,912 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | -15,836,623 | -14,678,673 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 5,217 | 3,358,278 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -459,351 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 791,431 | -65,000 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -566,744 | -393,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,573 | 9,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,856,233 | -2,816,319 |
| その他 | -1,225,177 | 2,645,223 |
| 小計 | -61,865,679 | 8,474,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431,504 | 467,458 |
| 利息の支払額 | -472,241 | -472,842 |
| 法人税等の支払額 | -2,698,234 | -2,706,057 |
| その他 | 55,449 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,549,202 | 5,762,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,437 | -29,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,285 | -12,923 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143,139 | -113,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,418 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -131,512 |
| 子会社の清算による収入 | 4,188 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,228 | -10,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,625 | 473 |
| その他の収入 | 24,885 | 27,435 |
| その他の支出 | -14,746 | -3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,557 | -272,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,935,021 | 3,638,036 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259,156 | -3,129,566 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000,000 | 4,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,921 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -137,666 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 981,331 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -4,441,750 | -4,696,488 |
| 手数料の支払額 | -598,006 | -576,983 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,948,521 | 4,351,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307,187 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924,574 | 9,841,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,581,080 | 26,425,953 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,673 |
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