FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,250,570 | 5,638,929 |
| 減価償却費 | 55,516 | 45,416 |
| 減損損失 | － | 27,252 |
| のれん償却額 | 78,262 | 53,717 |
| 支払手数料 | 364,608 | 550,519 |
| 関係会社株式評価損 | 11,595 | 9,122 |
| 固定資産除却損 | 168 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,284 | -39,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,560 | -318,556 |
| 支払利息 | 346,469 | 484,717 |
| 為替差損益（△は益） | -544,170 | 214,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171,361 | -107,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,449 | -433,967 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -3,277,756 | -60,762,101 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | 14,265,651 | -15,836,623 |
| 組成用コンテナの増減額（△は増加） | 25,306 | － |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 1,744,201 | 5,217 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -836,555 | 791,431 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 541,904 | -566,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,430 | 747,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370,872 | 8,856,233 |
| その他 | -550,020 | -1,225,177 |
| 小計 | 17,538,536 | -61,865,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327,681 | 431,504 |
| 利息の支払額 | -349,777 | -472,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,352,485 | -2,698,234 |
| その他 | － | 55,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,163,956 | -64,549,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,083 | -8,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,676 | -14,285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146,593 | -143,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,418 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -610 | -1,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 8,625 |
| その他の収入 | 5,558 | 24,885 |
| その他の支出 | -26,840 | -14,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,951 | -167,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,519,288 | 61,935,021 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,874,996 | -2,259,156 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999,921 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -137,666 |
| 配当金の支払額 | -4,127,354 | -4,441,750 |
| 手数料の支払額 | -346,915 | -598,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,918,554 | 67,948,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303,922 | -307,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,728,527 | 2,924,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,338,190 | 16,262,765 |
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