FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,730,314 | 13,702,960 |
| 減価償却費 | 96,596 | 145,331 |
| のれん償却額 | 123,703 | 133,221 |
| 減損損失 | 144,047 | － |
| 開業費償却額 | 40,927 | 20,797 |
| 関係会社株式評価損 | 5,672 | 4,278 |
| 関係会社出資金評価損 | 295 | 204 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,007 | － |
| 固定資産除却損 | 192 | 2,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,021 | 13,496 |
| 受取利息 | -694,446 | -491,569 |
| 支払利息 | 318,443 | 320,716 |
| 支払手数料 | 521,370 | 584,285 |
| 為替差損益（△は益） | 119,905 | -70,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,303 | -431,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,089 | -89,353 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -10,598,944 | 38,090,047 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | － | -31,349,396 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -887,672 | -7,291,627 |
| 組成用コンテナの増減額（△は増加） | － | -1,980,283 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,648,841 | 1,978,202 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,786,926 | -1,602,560 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,516 | 906,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,199,289 | -6,776,477 |
| その他 | -596,669 | 468,722 |
| 小計 | 3,173,093 | 6,288,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918,293 | 720,078 |
| 利息の支払額 | -314,457 | -286,814 |
| 法人税等の支払額 | -5,469,567 | -3,690,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,637 | 3,030,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,593 | -36,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,082 | -23,178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -191,377 | -140,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,547 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 136,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,214 | -2,325 |
| 子会社の清算による収入 | － | 27,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,307 | 2,186 |
| 貸付けによる支出 | -4,466,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,470,220 | － |
| その他の収入 | 20,335 | 33,457 |
| その他の支出 | -17,918 | -40,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,710 | -25,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 657,649 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,670,800 | 1,161,603 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 9,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621,092 | -2,969,792 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,396 | 9,396 |
| 配当金の支払額 | -2,309,477 | -3,193,399 |
| 手数料の支払額 | -537,309 | -573,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,523,526 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,578,790 | 741,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184,157 | 183,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287,285 | 3,931,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,671,729 | 12,602,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
