FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,065,752 | 11,730,314 |
| 減価償却費 | 85,718 | 96,596 |
| のれん償却額 | 77,210 | 123,703 |
| 減損損失 | － | 144,047 |
| 開業費償却額 | 37,516 | 40,927 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -31,481 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,411 | 5,672 |
| 関係会社出資金評価損 | 11,469 | 295 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,007 |
| 固定資産除却損 | 2,815 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,819 | 103,021 |
| 受取利息 | -369,610 | -694,446 |
| 支払利息 | 222,686 | 318,443 |
| 社債発行費 | 8,683 | － |
| 支払手数料 | 533,748 | 521,370 |
| 為替差損益（△は益） | -98,021 | 119,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260,087 | -218,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,632 | -183,089 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -17,980,726 | -10,598,944 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | 1,829,303 | -887,672 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,212,961 | 1,648,841 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,523,273 | -1,786,926 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -15,000 | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,852 | 50,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,978,234 | 3,199,289 |
| その他 | 145,978 | -596,669 |
| 小計 | -1,406,045 | 3,173,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673,634 | 918,293 |
| 利息の支払額 | -263,721 | -314,457 |
| 法人税等の支払額 | -2,254,104 | -5,469,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,250,236 | -1,692,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,431 | -144,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,832 | -35,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,217,570 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141,571 | -191,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,617 | -24,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,222 | 1,307 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,466,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,264 | 4,470,220 |
| その他の収入 | 25,561 | 20,335 |
| その他の支出 | -18,891 | -17,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,865 | -414,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,502,010 | 7,670,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,600 | -2,621,092 |
| 社債の発行による収入 | 791,316 | － |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -310,000 |
| 株式の発行による収入 | 28,080 | 9,396 |
| 配当金の支払額 | -812,995 | -2,309,477 |
| 手数料の支払額 | -523,453 | -537,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -3,523,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,888,072 | 3,578,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,021 | -184,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,291,992 | 1,287,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,384,443 | 8,671,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
