FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,258,104 | 10,065,752 |
| 減価償却費 | 74,729 | 85,718 |
| のれん償却額 | 18,938 | 77,210 |
| 開業費償却額 | － | 37,516 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -31,481 |
| 関係会社株式評価損 | 574 | 3,411 |
| 関係会社出資金評価損 | 2,401 | 11,469 |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 2,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,578 | 49,819 |
| 受取利息 | -200,688 | -369,610 |
| 支払利息 | 220,617 | 222,686 |
| 株式交付費 | 26,324 | － |
| 社債発行費 | 13,879 | 8,683 |
| 支払手数料 | 265,894 | 533,748 |
| 為替差損益（△は益） | -6,305 | -98,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,231 | -260,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,513 | -19,632 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -15,106,004 | -17,980,726 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -2,194,735 | 1,829,303 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,759,404 | -2,212,961 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,930,027 | 3,523,273 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 131,000 | -15,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,369 | 5,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,566,525 | 2,978,234 |
| その他 | -164,532 | 145,978 |
| 小計 | -11,939,655 | -1,406,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,688 | 673,634 |
| 利息の支払額 | -194,828 | -263,721 |
| 法人税等の支払額 | -1,090,359 | -2,254,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,024,155 | -3,250,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,574 | -82,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,587 | -15,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186,220 | -1,217,570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -430,557 | -141,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -484 | -16,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,401 | 20,222 |
| その他の収入 | 84,246 | 28,826 |
| その他の支出 | -33,438 | -18,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,214 | -1,443,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,515,990 | 3,502,010 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,626,600 |
| 社債の発行による収入 | 986,120 | 791,316 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,415,051 | 28,080 |
| 配当金の支払額 | -381,641 | -812,995 |
| 手数料の支払額 | -265,348 | -523,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,000,123 | 7,888,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,305 | 98,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,059 | 3,291,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,092,451 | 7,384,443 |
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