短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額	148,600百万円
借入実行残高	17,254百万円
差引額	131,346百万円

なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額117,900百万円及び借入実行残高10,454百万円には、財務制限条項が付されております。詳細は、「注記事項(中間連結貸借対照表関係)※2 財務制限条項」をご参照ください。
当中間連結会計期間(2026年3月31日)

2026/05/13 15:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

前連結会計年度(2025年9月30日)
当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビーグルとして利用している任意組合との間で、貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る貸出未実行残高等は以下のとおりであります。

コミットメントライン総額	4百万米ドル
貸出実行残高	-百万米ドル
差引額	4百万米ドル

当中間連結会計期間(2026年3月31日)

2026/05/13 15:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2026/05/13 15:36