シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23,277 | -214,072 |
| 減価償却費 | 4,303 | 4,341 |
| 差入保証金償却額 | 142 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 170 |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 受取利息 | -5,983 | -7,705 |
| 為替差損益（△は益） | 46,228 | -9,614 |
| 株式交付費 | 2,168 | 10,399 |
| 支払手数料 | 62,073 | 10,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,096 | 34,027 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -23,595 | -30,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,689 | -9,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 389 | -1,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -739 | 69,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,649 | -37,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,702 | -24,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,733 | 1,937 |
| その他 | － | 76 |
| 小計 | 161,363 | -204,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,983 | 5,552 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,960 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,387 | -211,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -397,922 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,988 | -3,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,561 | -2,978 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,063 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 618,000 | 2,971,500 |
| 株式の発行による支出 | -2,168 | -8,393 |
| その他の支出 | -61,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,032 | 2,963,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,221 | 3,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,133 | 2,750,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,206 | 1,370,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,340 | 4,121,301 |
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