シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -214,072 | -638,507 |
| 減価償却費 | 4,341 | 6,519 |
| 差入保証金償却額 | 213 | 332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 268 |
| 受取利息 | -7,705 | -3,435 |
| 為替差損益（△は益） | -9,614 | 5,235 |
| 株式交付費 | 10,399 | 2,328 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,376 |
| 固定資産除却損 | － | 132 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,027 | -58,295 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -30,598 | -31,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,147 | 9,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,323 | -749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,049 | -57,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,649 | 8,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,702 | 1,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,937 | 20,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -5,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 1,168 |
| その他 | 76 | 290 |
| 小計 | -204,598 | -730,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,552 | 3,988 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10,000 | -22,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -4,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,336 | -753,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -397,922 | -200,905 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -14,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,978 | -844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | -115,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,971,500 | 665,160 |
| 株式の発行による支出 | -8,393 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,963,106 | 662,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,142 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,750,960 | -205,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,340 | 4,121,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,121,301 | 3,915,765 |
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