シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -638,507 | -2,100,713 |
| 減価償却費 | 6,519 | 8,167 |
| 差入保証金償却額 | 332 | 2,398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | 257 |
| 受取利息 | -3,435 | -3,422 |
| 支払利息 | － | 668 |
| 為替差損益（△は益） | 5,235 | 23,647 |
| 株式交付費 | 2,328 | 16,721 |
| 支払手数料 | 10,376 | 21,967 |
| 固定資産除却損 | 132 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,295 | 11,728 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -31,887 | -38,507 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,147 | -69,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -749 | -20,592 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -24,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,859 | 153,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,107 | -8,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,382 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,476 | 13,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,934 | -156,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -207,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168 | 307,784 |
| その他 | 290 | 404 |
| 小計 | -730,904 | -2,062,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,988 | 3,688 |
| コミットメントフィーの支払額 | -22,500 | -10,829 |
| 利息の支払額 | － | -664 |
| 法人税等の支払額 | -4,555 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,971 | -2,074,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,905 | -201,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,157 | -1,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -844 | -4,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,633 | -117,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 665,160 | 4,627,560 |
| 株式の発行による支出 | -2,328 | -16,721 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,832 | 4,610,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,236 | -24,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,536 | 2,395,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,121,301 | 3,915,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,915,765 | 6,310,978 |
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