シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,100,713 | -1,729,520 |
| 減価償却費 | 8,167 | 8,560 |
| 差入保証金償却額 | 2,398 | 1,444 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,331 | － |
| 株式報酬費用 | － | 27,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | -404 |
| 受取利息 | -3,422 | -4,938 |
| 支払利息 | 668 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 23,647 | 1,630 |
| 株式交付費 | 16,721 | － |
| 支払手数料 | 21,967 | 10,829 |
| 固定資産除却損 | － | 39 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,728 | -19,183 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38,507 | 25,552 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,571 | 30,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,592 | -6,835 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24,300 | -3,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,739 | -82,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,107 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,889 | 15,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,474 | 14,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,467 | 42,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,784 | 20,814 |
| その他 | 404 | 291 |
| 小計 | -2,062,451 | -1,648,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,688 | 4,917 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10,829 | -10,800 |
| 利息の支払額 | -664 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,074,057 | -1,658,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -201,283 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,940 | -1,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,257 | -8,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 546 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,356 | -410,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -719 |
| 株式の発行による収入 | 4,627,560 | － |
| 株式の発行による支出 | -16,721 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,610,820 | -719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,193 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,395,213 | -2,070,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,765 | 6,310,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,310,978 | 4,240,022 |
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