シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,729,520 | -1,601,424 |
| 減価償却費 | 8,560 | 8,163 |
| 差入保証金償却額 | 1,444 | 1,829 |
| 株式報酬費用 | 27,167 | 66,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -404 | -13 |
| 受取利息 | -4,938 | -10,034 |
| 支払利息 | 137 | 31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -5,354 |
| 為替差損益（△は益） | 1,630 | -37,733 |
| 株式交付費 | － | 23,383 |
| 支払手数料 | 10,829 | 10,734 |
| 固定資産除却損 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,328 | 148,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,575 | 39,662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,183 | 32,751 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 25,552 | 11,174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,076 | 6,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,835 | -26,743 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,346 | 18,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,814 | -329,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,105 | 2,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,382 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,458 | -29,221 |
| その他 | 291 | 100 |
| 小計 | -1,648,808 | -1,670,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 6,729 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10,800 | -9,600 |
| 利息の支払額 | -96 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,588 | -1,677,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,138,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -2,399,205 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,105 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 590 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,563 | -1,332,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 241,598 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,100 |
| 株式の発行による支出 | － | -14,119 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,824,862 |
| リース債務の返済による支出 | -719 | -682 |
| その他の支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | 4,056,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,084 | 7,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070,956 | 1,054,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,022 | 5,294,137 |
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