シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,601,424 | -1,112,077 |
| 減価償却費 | 8,163 | 12,663 |
| 差入保証金償却額 | 1,829 | 1,274 |
| 株式報酬費用 | 66,534 | 94,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -41 |
| 受取利息 | -10,034 | -24,848 |
| 支払利息 | 31 | 67 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,354 | － |
| 為替差損益（△は益） | -37,733 | -195,875 |
| 支払手数料 | 10,734 | 9,596 |
| 株式交付費 | 23,383 | 10,184 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,555 |
| 固定資産除却損 | － | 3,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,081 | -272,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,662 | -119,532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,751 | 25,367 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 11,174 | 28,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,943 | 12,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,743 | 9,785 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,219 | 8,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,768 | 305,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,037 | -70,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,221 | -4,647 |
| その他 | 100 | 90 |
| 小計 | -1,670,646 | -1,280,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,729 | 26,923 |
| コミットメントフィーの支払額 | -9,600 | -9,000 |
| 利息の支払額 | -31 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,677,348 | -1,266,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,138,419 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 858,971 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,205 | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 505,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -44,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -64,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 370 | 4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,254 | 314,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 241,598 | 43,830 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,100 | 10,363 |
| 株式の発行による支出 | -14,119 | -9,720 |
| 株式の発行による収入 | 2,824,862 | － |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| その他の支出 | -100 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,056,658 | 543,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,059 | 205,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,115 | -202,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,294,137 | 5,092,075 |
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