利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は811,110千円(前期比14.3%減)となりました。これは、株式報酬費用の計上41,765千円、立替金の減少49,350千円、その他の流動資産の減少54,444千円等の資金の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において税引前四半期純損失713,455千円を計上したこと、売上債権の増加227,359千円、未払金の減少119,951千円等により資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は151,431千円(前期比89.1%減)となりました。これは、定期預金の払戻による収入338,419千円、有価証券の償還による収入600,000千円等があったものの、有価証券の取得により1,000,000千円を支出したこと等が主な要因です。

2014/08/07 16:28