利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は496,391千円(前年同期は811,110千円の減少)となりました。これは、仕入債務の増加268,298千円、株式報酬費用の計上49,076千円、売上債権の減少22,852千円、立替金の減少12,513千円、減価償却費の計上11,715千円、その他の流動資産の減少20,540千円等の資金の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において税引前四半期純損失674,524千円を計上したこと、たな卸資産の増加191,482千円、未払金の減少34,930千円等により資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は403,113千円(前年同期は151,431千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11,974千円等があったものの、有価証券の償還による収入400,000千円、敷金及び保証金の回収による収入16,420千円があったこと等が主な要因です。

2015/08/06 16:36