営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1,096,587千円(前年同期は1,397,232千円の減少)となりました。これは、未払金の増加603,144千円、たな卸資産の減少533,824千円、売上債権の減少400,630千円、未払金の増加603,144千円、株式報酬費用の計上73,787千円、為替差損の計上55,734千円、未収消費税等の減少32,008千円、減価償却費の計上17,911千円等の資金の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において税引前四半期純損失2,068,029千円を計上したこと、仕入債務の減少717,627千円、前払費用の増加56,844千円等により資金が減少したことが主な要因です。

2019/08/08 13:31