営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1,592,780千円(前年同期は1,096,587千円の減少)となりました。これは、売上債権の減少314,728千円、未収消費税等の減少139,809千円、仕入債務の増加72,990千円、株式報酬費用の計上55,106千円、立替金の減少27,066千円、株式交付費の計上22,896千円、減価償却費の計上20,405千円、為替差損の計上20,272千円等の資金の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において税引前四半期純損失1,883,076千円を計上したこと、未払金の減少155,565千円、たな卸資産の増加151,893千円、前払費用の増加45,249千円、その他の流動資産の増加32,022千円等により資金が減少したことが主な要因です。

2020/08/06 12:56