営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1,459,916千円(前年同期は1,592,780千円の減少)となりました。これは、未収消費税等の減少314,761千円、株式報酬費用の計上58,194千円、減価償却費の計上45,710千円の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において売上債権の増加653,113千円、仕入債務の減少528,282千円、たな卸資産の増加352,586千円、税引前四半期純損失の計上203,660千円、未払金の減少152,360千円、前払費用の増加101,116千円、為替差益の計上14,239千円等により資金が減少したことが主な要因です。

2021/08/05 16:03