利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前中間純損失1,526,109千円の計上、売上債権449,181千円の減少、棚卸資産144,106千円の減少等により営業活動資金が増加した一方、未払金217,063千円の減少等により、全体では1,134,626千円の支出(前中間連結会計期間は223,135千円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
敷金及び保証金の回収による収入42,923千円、有形固定資産の取得による支出8,787千円、無形固定資産の取得による支出9,356千円により、全体では24,778千円の収入(前中間連結会計期間は150,349千円の支出)となりました。

2024/08/02 15:05