転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
2024年12月25日取締役会決議(第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債)

第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(2025年1月10日発行)
決議年月日	2024年12月25日
新株予約権の数(個) ※	12
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	―
新株予約権の目的となる株式の種類 ※	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※	3,284,072
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	600,000,000
新株予約権の行使期間 ※	2025年1月11日から2027年1月7日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 182.7資本組入額 91.35
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権は、転換社債型新株予約権に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。

※ 新株予約権付社債の発行時(2025年1月10日)における内容を記載しております。

2025/08/04 16:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産は4,139,079千円となりました。流動資産は4,096,035千円となり、主な内訳は、現金及び預金が3,053,848千円、売掛金が205,021千円、商品及び製品が163,508千円であります。固定資産は43,043千円となり、主な内訳は、敷金及び保証金が37,349千円であります。
負債の部については、総額1,775,075千円となりました。流動負債は470,228千円となり、主な内訳は、未払金が338,700千円であります。固定負債は1,304,847千円となり、主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債が1,300,000千円であります。
純資産の部については、総額2,364,003千円となりました。主な内訳は、資本金が18,598,304千円、資本剰余金が18,573,176千円、新株予約権が342,434千円であります。

2025/08/04 16:04