四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,264,446 | △1,386,602 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,365 | 16,915 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 67,120 | 64,636 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | 128 | |||||||||
| 受取利息 | △1,585 | △439 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 29,126 | 29,870 | |||||||||
| 支払手数料 | 4,504 | 5,504 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,079 | 19,114 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,671 | △876 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 9,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182,505 | △321,062 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △159,842 | △199,242 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,953 | △22,238 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 28,979 | △20,533 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,052 | 31,994 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △47,868 | 31,614 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,365 | 5,123 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 237,785 | 278,270 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,610 | 61,233 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,118 | 241 | |||||||||
| その他 | 309 | 745 | |||||||||
| 小計 | △845,577 | △1,395,772 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,625 | 439 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △1,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △845,852 | △1,397,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,662 | △27,834 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,149 | △3,530 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,065 | 13,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,747 | △17,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,529 | 1,541,756 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,100 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △2,079 | △17,582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,450 | 1,547,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,126 | △29,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △834,275 | 102,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,719,325 | 2,947,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,885,050 | ※ 3,049,613 | |||||||||
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