営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて19億31百万円増加し、33億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に得られた資金は1億57百万円(前年同期に得られた資金は6百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億72百万円、賞与引当金の増加額63百万円による資金の増加及び法人税等の支払額3億21百万円、売上債権の増加額2億4百万円、たな卸資産の増加額1億2百万円による資金の減少であります。

2017/04/13 11:05