営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、36億57百万円(前連結会計年度比22億43百万円、158.7%の増加)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は6億13百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は8億30百万円(前連結会計年度に得られた資金は8億4百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益14億3百万円、減価償却費81百万円による資金の増加及び法人税等の支払額5億1百万円、売上債権の増加額2億55百万円による資金の減少であります。

2017/11/29 14:35