営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、27億75百万円(前連結会計年度比4億96百万円、15.2%の減少)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は6億18百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は10億34百万円(前連結会計年度に得られた資金は10億65百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益19億15百万円及び法人税等の支払額5億45百万円、たな卸資産の増加額4億25百万円による資金の減少であります。

2019/12/11 14:37