営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、43億51百万円(前連結会計年度比7億31百万円、14.4%の減少)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は6億22百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は2億39百万円(前連結会計年度に得られた資金は23億6百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益33億5百万円及び棚卸資産の増加額16億27百万円、法人税等の支払額11億8百万円による資金の減少であります。

2022/11/29 15:05