営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は60億60百万円(前連結会計年度比17億8百万円、39.3%の増加)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は7億63百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は37億67百万円(前連結会計年度に得られた資金は2億39百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益48億円、法人税等の還付額96百万円による資金の増加及び法人税等の支払額12億89百万円による資金の減少であります。

2023/11/29 15:25