有価証券報告書-第29期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

【提出】: 2015/11/27 13:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 111項目

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度においてコミットメントライン契約300,000千円はすべて解約し、同額の当座貸越契約を締結しております

	前連結会計年度 (平成26年8月31日)	当連結会計年度 (平成27年8月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	800,000千円	1,150,000千円
借入実行残高	-千円	300,000千円
差引額	800,000千円	850,000千円

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