有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,438,535 | 3,515,144 |
売掛金 | 3,339,849 | 1,845,627 |
商品及び製品 | 403,065 | 719,814 |
仕掛品 | 1,039,180 | 424,691 |
原材料及び貯蔵品 | 1,781,418 | 1,078,061 |
還付法人税等 | 13,917 | 360,827 |
その他 | 793,511 | 810,639 |
流動資産計 | 12,809,475 | 8,754,803 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,443,944 | 4,876,755 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,858,107 | 31,115,130 |
工具 | 275,976 | 204,230 |
建設仮勘定 | 1,098,957 | 292,965 |
有形固定資産合計 | 38,676,984 | 36,489,080 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,645,694 | - |
その他 | 63,168 | 23,755 |
無形固定資産合計 | 16,708,862 | 23,755 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 1,110,453 | 1,220,619 |
長期差入保証金 | 158,549 | 479,028 |
退職給付に係る資産 | 65,085 | 79,657 |
その他 | 88,843 | 73,217 |
投資その他の資産合計 | 1,422,930 | 1,852,521 |
固定資産計 | 56,808,776 | 38,365,356 |
資産の部合計 | 69,618,251 | 47,120,159 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 68,174 | 40,934 |
短期借入金 | 2,500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 36,579,670 | - |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 8,165,603 | - |
1年内償還予定の社債 | 15,815,070 | - |
未払費用 | 839,914 | 555,167 |
関係会社未払費用 | 34,985 | 173,615 |
未払金 | 55,446 | 687,322 |
未払法人税等 | 1,107,583 | 235 |
前受金 | 542,000 | 542,000 |
賞与引当金 | 152,933 | 69,536 |
その他 | 123,191 | 28,768 |
流動負債計 | 65,984,570 | 2,097,577 |
固定負債 | | |
社債 | - | 6,696,360 |
長期借入金 | - | 1,899,699 |
関係会社長期借入金 | - | 42,765,584 |
繰延税金負債 | 1,779,793 | 2,332,802 |
その他 | 390,727 | 405,991 |
固定負債計 | 2,170,520 | 54,100,436 |
負債の部合計 | 68,155,090 | 56,198,013 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,537,905 | 100,000 |
資本剰余金 | 36,651,505 | 50,089,410 |
利益剰余金 | -48,739,993 | -59,268,807 |
株主資本合計 | 1,449,417 | -9,079,397 |
その他の包括利益累計額 | | |
退職給付に係る調整累計額 | 13,744 | 1,543 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,744 | 1,543 |
純資産の部合計 | 1,463,161 | -9,077,854 |
負債・純資産合計 | 69,618,251 | 47,120,159 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 791,473 | 407,296 |
貯蔵品 | 288,973 | 288,629 |
関係会社未収入金 | 12,111,492 | 12,257,075 |
関係会社短期貸付金 | 7,800,000 | 9,400,000 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 3,300,000 | 3,300,000 |
還付法人税等 | - | 48,462 |
その他 | 439,568 | 134,613 |
関係会社貸倒引当金 | -16,534,442 | -18,379,095 |
流動資産計 | 8,197,064 | 7,456,980 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械及び装置 | 3,823,369 | 3,823,369 |
工具器具・備品(純額) | - | 220 |
有形固定資産合計 | 3,823,369 | 3,823,589 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,645,694 | - |
ソフトウエア | 48,680 | 16,558 |
その他 | 951 | 873 |
無形固定資産合計 | 16,695,325 | 17,431 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 34,420,853 | 34,420,853 |
長期差入保証金 | - | 322,949 |
その他 | 1,249 | 967 |
投資その他の資産合計 | 34,422,101 | 34,744,769 |
固定資産計 | 54,940,795 | 38,585,789 |
資産の部合計 | 63,137,859 | 46,042,769 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 28,000,000 | 30,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,859,536 | - |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 8,165,603 | - |
1年内償還予定の社債 | 15,815,070 | - |
未払費用 | 265,101 | 37,305 |
関係会社未払費用 | 137,770 | 343,282 |
未払法人税等 | 64,595 | 235 |
賞与引当金 | 6,264 | - |
その他 | 8,281 | 2,111 |
流動負債計 | 76,322,221 | 30,982,933 |
固定負債 | | |
社債 | - | 6,696,360 |
長期借入金 | - | 1,899,699 |
関係会社長期借入金 | - | 30,330,331 |
関係会社債務保証損失引当金 | 7,062,896 | 6,106,845 |
繰延税金負債 | 949,844 | 1,088,499 |
その他 | 18,004 | 18,355 |
固定負債計 | 8,030,744 | 46,140,089 |
負債の部合計 | 84,352,965 | 77,123,022 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,537,905 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 13,537,905 | 100,000 |
その他資本剰余金 | 23,113,600 | 49,989,410 |
資本剰余金合計 | 36,651,505 | 50,089,410 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -71,404,516 | -81,269,664 |
利益剰余金 | -71,404,516 | -81,269,664 |
株主資本合計 | -21,215,106 | -31,080,254 |
純資産の部合計 | -21,215,106 | -31,080,254 |
負債・純資産合計 | 63,137,859 | 46,042,769 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -41,339,560 | -41,660,852 |