有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:19
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- 有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 537,622 | 463,735 |
| 売掛金 | 475,125 | 823,033 |
| 商品及び製品 | 210,970 | 573,313 |
| 仕掛品 | 810,832 | 490,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 899,209 | 884,382 |
| 還付法人税等 | 7,742 | － |
| その他 | 481,849 | 869,594 |
| 流動資産計 | 3,423,349 | 4,104,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,961,213 | 3,662,258 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 20,963,904 | 21,739,959 |
| 工具 | 74,621 | 318,954 |
| 建設仮勘定 | 3,096,180 | 354,449 |
| 土地 | 1,175,452 | 1,149,395 |
| 有形固定資産合計 | 29,271,370 | 27,225,015 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 801 | 73 |
| 無形固定資産合計 | 801 | 73 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期差入保証金 | 369,576 | 370,545 |
| 退職給付に係る資産 | 108,206 | 154,058 |
| その他 | 80,720 | 132,018 |
| 投資その他の資産合計 | 558,502 | 656,621 |
| 固定資産計 | 29,830,673 | 27,881,709 |
| 資産の部合計 | 33,254,022 | 31,986,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,391 | 46,457 |
| リース債務 | 223,396 | 131,487 |
| 未払費用 | 339,055 | 684,002 |
| 関係会社未払費用 | 866,076 | 1,482,242 |
| 未払金 | 171,697 | 178,180 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 前受金 | 540,546 | 1,400,599 |
| 賞与引当金 | 27,680 | 31,332 |
| その他 | 140,430 | 112,522 |
| 流動負債計 | 2,312,561 | 4,067,111 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,906,340 | 5,906,340 |
| 長期借入金 | 1,899,699 | 1,899,699 |
| 関係会社長期借入金 | 44,672,998 | 46,653,772 |
| リース債務 | 1,017,542 | 1,161,340 |
| 繰延税金負債 | 672,412 | 603,233 |
| 資産除去債務 | 438,005 | 112,838 |
| 固定負債計 | 54,606,996 | 56,337,222 |
| 負債の部合計 | 56,919,557 | 60,404,333 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 50,089,410 | 50,089,410 |
| 利益剰余金 | -73,846,072 | -78,585,871 |
| 株主資本合計 | -23,656,662 | -28,396,461 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,873 | -21,715 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,873 | -21,715 |
| 純資産の部合計 | -23,665,535 | -28,418,176 |
| 負債・純資産合計 | 33,254,022 | 31,986,157 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 133,281 | 64,434 |
| 貯蔵品 | 550,030 | 551,312 |
| 関係会社未収入金 | 12,854,288 | 13,392,642 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,700,000 | 12,860,000 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| その他 | 2,214 | 33,989 |
| 関係会社貸倒引当金 | -20,202,674 | -22,692,210 |
| 流動資産計 | 7,337,139 | 7,510,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 3,409,259 | 3,059,913 |
| 工具 | 1,372 | 776 |
| 有形固定資産合計 | 3,410,630 | 3,060,689 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 801 | 73 |
| 無形固定資産合計 | 801 | 73 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 34,420,853 | 34,420,853 |
| 長期差入保証金 | 322,955 | 322,957 |
| その他 | 1,139 | 544 |
| 投資その他の資産合計 | 34,744,946 | 34,744,354 |
| 固定資産計 | 38,156,377 | 37,805,116 |
| 資産の部合計 | 45,493,516 | 45,315,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 7,700,000 | 235,000 |
| 未払費用 | 52,011 | 224,314 |
| 関係会社未払費用 | 1,135,252 | 2,012,343 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 関係会社前受金 | 207,040 | 216,250 |
| その他 | 15,679 | 8,776 |
| 流動負債計 | 9,110,272 | 2,696,973 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,906,340 | 5,906,340 |
| 長期借入金 | 1,899,699 | 1,899,699 |
| 関係会社長期借入金 | 53,937,745 | 63,533,519 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 6,006,199 | 2,038,222 |
| 繰延税金負債 | 912,428 | 858,173 |
| その他 | 19,078 | 19,450 |
| 固定負債計 | 68,681,489 | 74,255,403 |
| 負債の部合計 | 77,791,760 | 76,952,376 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 49,989,410 | 49,989,410 |
| 資本剰余金合計 | 50,089,410 | 50,089,410 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -82,487,654 | -81,826,503 |
| 利益剰余金 | -82,487,654 | -81,826,503 |
| 株主資本合計 | -32,298,244 | -31,637,093 |
| 純資産の部合計 | -32,298,244 | -31,637,093 |
| 負債・純資産合計 | 45,493,516 | 45,315,283 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -43,613,488 | -45,987,643 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -787 | -768 |
