ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 15:00
- 【資料】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,332 | 66,548 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,285 | 21,624 |
| 有価証券 | 22,597 | 24,518 |
| 商品及び製品 | 17,034 | 13,684 |
| 仕掛品 | 923 | 853 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,008 | 5,163 |
| その他 | 6,230 | 11,617 |
| 貸倒引当金 | -1,396 | -1,074 |
| 流動資産計 | 156,016 | 142,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 56,324 | 53,331 |
| 減価償却累計額 | -36,973 | -35,464 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,350 | 17,866 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,814 | 9,387 |
| 減価償却累計額 | -8,458 | -7,058 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,355 | 2,329 |
| 土地 | 14,675 | 14,094 |
| リース資産 | 7,579 | 8,082 |
| 減価償却累計額 | -5,702 | -6,306 |
| リース資産（純額） | 1,877 | 1,775 |
| 建設仮勘定 | 379 | 253 |
| その他 | 17,555 | 19,443 |
| 減価償却累計額 | -11,367 | -11,775 |
| その他（純額） | 6,187 | 7,667 |
| 有形固定資産合計 | 45,825 | 43,987 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 29 | 31 |
| ソフトウエア | 5,600 | 8,019 |
| その他 | 105 | 98 |
| 無形固定資産合計 | 5,735 | 8,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,737 | 20,301 |
| 長期貸付金 | 71 | 67 |
| 繰延税金資産 | 9,859 | 7,386 |
| その他 | 4,610 | 4,602 |
| 貸倒引当金 | -260 | -173 |
| 投資その他の資産合計 | 37,019 | 32,184 |
| 固定資産計 | 88,580 | 84,320 |
| 資産の部合計 | 244,596 | 227,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,519 | 3,129 |
| リース債務 | 731 | 1,401 |
| 未払金 | 15,249 | 12,813 |
| 未払法人税等 | 5,431 | 1,374 |
| 賞与引当金 | 1,585 | 1,490 |
| 役員賞与引当金 | 40 | 36 |
| 返品調整引当金 | 26 | 61 |
| ポイント引当金 | 3,547 | 2,872 |
| 事業整理損失引当金 | 9,906 | － |
| その他 | 4,115 | 3,442 |
| 流動負債計 | 46,154 | 26,621 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,132 | 1,590 |
| 退職給付に係る負債 | 4,236 | 3,872 |
| 役員株式給付引当金 | － | 36 |
| 環境対策引当金 | 52 | 52 |
| その他 | 4,223 | 4,012 |
| 固定負債計 | 9,644 | 9,564 |
| 負債の部合計 | 55,799 | 36,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,240 | 80,785 |
| 利益剰余金 | 88,968 | 100,915 |
| 自己株式 | -2,188 | -2,652 |
| 株主資本合計 | 187,021 | 189,047 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | -62 |
| 為替換算調整勘定 | 2,063 | 2,047 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -691 | -341 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,374 | 1,643 |
| 新株予約権 | 275 | 243 |
| 非支配株主持分 | 125 | 134 |
| 純資産の部合計 | 188,797 | 191,069 |
| 負債・純資産合計 | 244,596 | 227,256 |
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