ポーラ・オルビス HD（4927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月12日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 8,351 |
| 減価償却費 | 3,622 |
| 減損損失 | 32 |
| 固定資産臨時償却費 | |
| のれん償却額 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 |
| 固定資産除却損 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -283 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 |
| 支払利息 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,323 |
| その他 | 31 |
| 小計 | 12,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 |
| 利息の支払額 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 |
| 法人税等の還付額 | |
| その他の支出 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,278 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,143 |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 |
| その他 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| 配当金の支払額 | -1,025 |
| リース債務の返済による支出 | -207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
