利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、税金等調整前四半期純利益7,928百万円、減価償却費3,304百万円並びにのれん償却額440百万円により資金は増加し、一方でたな卸資産の増加2,584百万円、法人税等の支払額3,953百万円により資金は減少いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,900百万円の支出(前年同期比226.8%増)となりました。主な要因は、高島台マンション竣工等による有形固定資産の取得による支出4,042百万円、また、資金運用計画に沿った余剰資金計画に伴う有価証券の取得による支出8,106百万円及び投資有価証券の取得による支出8,502百万円により資金は減少したものの、有価証券の売却及び償還による収入3,000百万円により資金は増加しました。

2014/08/11 14:58