利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、税金等調整前四半期純利益21,037百万円、減価償却費3,047百万円、未払金の増加等によるその他の負債の増減額3,821百万円により資金は増加し、一方で、売上債権の増減額1,018百万円、たな卸資産の増減額1,402百万円、消費税納付による未払消費税等の増減額939百万円、法人税等の支払額7,379百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、21,059百万円の支出(前年同期比185.9%増)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入4,500百万円、有形固定資産の売却による収入697百万円により資金は増加し、一方で、有形固定資産の取得による支出2,703百万円及び無形固定資産の取得による支出1,009百万円、資金運用計画に沿った余剰資金計画に伴う有価証券の取得による支出8,900百万円及び投資有価証券の取得による支出13,812百万円により資金は減少しております。

2017/08/09 14:54