ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,962 | 63,831 |
| 受取手形及び売掛金 | 29,435 | 27,375 |
| 有価証券 | 23,899 | 16,999 |
| 商品及び製品 | 13,740 | 15,036 |
| 仕掛品 | 1,150 | 1,131 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,505 | 4,875 |
| その他 | 12,106 | 12,132 |
| 貸倒引当金 | -44 | -46 |
| 流動資産計 | 161,756 | 141,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,396 | 19,480 |
| 土地 | 13,069 | 14,688 |
| その他（純額） | 12,862 | 12,051 |
| 有形固定資産合計 | 45,329 | 46,220 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 883 | 804 |
| 商標権 | 9,026 | 8,361 |
| その他 | 6,393 | 6,285 |
| 無形固定資産合計 | 16,303 | 15,451 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,943 | 32,083 |
| その他 | 7,318 | 7,246 |
| 貸倒引当金 | -83 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 29,178 | 39,241 |
| 固定資産計 | 90,810 | 100,912 |
| 資産の部合計 | 252,567 | 242,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,369 | 6,164 |
| 短期借入金 | 1,600 | － |
| 未払法人税等 | 4,223 | 1,070 |
| 賞与引当金 | 1,589 | 1,839 |
| ポイント引当金 | 3,678 | 3,169 |
| その他の引当金 | 221 | 31 |
| その他 | 23,014 | 23,151 |
| 流動負債計 | 40,696 | 35,425 |
| 固定負債 | | |
| その他の引当金 | 53 | 53 |
| 退職給付に係る負債 | 4,378 | 4,303 |
| その他 | 8,592 | 8,030 |
| 固定負債計 | 13,024 | 12,387 |
| 負債の部合計 | 53,721 | 47,812 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,240 | 90,240 |
| 利益剰余金 | 98,273 | 94,727 |
| 自己株式 | -2,188 | -2,188 |
| 株主資本合計 | 196,326 | 192,779 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 2,929 | 2,042 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -810 | -762 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,127 | 1,288 |
| 新株予約権 | 260 | 244 |
| 非支配株主持分 | 131 | 124 |
| 純資産の部合計 | 198,845 | 194,436 |
| 負債・純資産合計 | 252,567 | 242,249 |
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