利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な要因は、税金等調整前四半期純利益10,365百万円、減価償却費3,226百万円、売上債権の増減額1,910百万円により資金は増加し、一方で、たな卸資産の増減額192百万円、その他の負債の増減額1,120百万円、仕入債務の増減額194百万円、法人税等の支払額2,455百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,026百万円の支出(前年同期比131.5%増)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入2,300百万円により資金は増加し、一方で、有形固定資産の取得による支出1,275百万円及び無形固定資産の取得による支出2,209百万円、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出3,231百万円、投資有価証券の取得による支出2,406百万円により資金は減少しております。

2021/08/12 15:01