利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な要因は、税金等調整前中間純利益5,760百万円、減価償却費4,027百万円、未払消費税等の増減額1,546百万円、為替差損益1,677百万円により資金は増加し、一方で、法人税等の支払額3,855百万円、棚卸資産の増減額1,044百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,039百万円の収入(前中間連結会計期間は11,724百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入8,000百万円により資金は増加し、一方で、有形固定資産の取得による支出1,693百万円及び無形固定資産の取得による支出1,797百万円、投資有価証券の取得による支出3,606百万円により資金は減少しております。

2025/08/12 12:00