訂正有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,451 | 76,978 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 27,646 | 25,985 | |||||||||
| 有価証券 | 16,700 | 18,500 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,463 | 12,503 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,294 | 1,090 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,693 | 3,977 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,825 | 4,033 | |||||||||
| その他 | 4,102 | 5,351 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △154 | △83 | |||||||||
| 流動資産合計 | 120,022 | 148,335 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 54,974 | 52,439 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,620 | △34,306 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 19,354 | 18,132 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 10,538 | 10,536 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,340 | △8,391 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,197 | 2,144 | |||||||||
| 土地 | 19,135 | 13,116 | |||||||||
| リース資産 | 5,831 | 6,758 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,128 | △4,632 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,702 | 2,125 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 779 | 1,926 | |||||||||
| その他 | 20,416 | 16,362 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,219 | △10,489 | |||||||||
| その他(純額) | 10,197 | 5,872 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 53,367 | 43,318 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 11,894 | 905 | |||||||||
| 商標権 | 8,983 | 8,642 | |||||||||
| その他 | 11,866 | 6,789 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,745 | 16,337 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 21,447 | ※1 13,046 | |||||||||
| 長期貸付金 | 72 | 59 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,316 | 3,076 | |||||||||
| その他 | 5,829 | 4,758 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67 | △86 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,599 | 20,854 | |||||||||
| 固定資産合計 | 115,711 | 80,510 | |||||||||
| 資産合計 | 235,734 | 228,845 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,386 | 4,694 | |||||||||
| 短期借入金 | 600 | 600 | |||||||||
| リース債務 | 514 | 627 | |||||||||
| 未払金 | 20,765 | 13,546 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,523 | 2,034 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,734 | 1,639 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 47 | 31 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 103 | 37 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,450 | 3,541 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | 128 | - | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 110 | - | |||||||||
| その他 | 5,447 | 5,108 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,812 | 31,862 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,011 | 1,362 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,026 | 4,207 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 56 | 53 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 808 | 322 | |||||||||
| その他 | 4,382 | 4,173 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,285 | 11,119 | |||||||||
| 負債合計 | 55,098 | 42,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 90,722 | 90,731 | |||||||||
| 利益剰余金 | 77,381 | 85,430 | |||||||||
| 自己株式 | △2,194 | △2,187 | |||||||||
| 株主資本合計 | 175,909 | 183,973 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 12 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,359 | 2,245 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △542 | △813 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,329 | 1,444 | |||||||||
| 新株予約権 | 183 | 214 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 214 | 231 | |||||||||
| 純資産合計 | 180,635 | 185,864 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 235,734 | 228,845 | |||||||||
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