有価証券報告書-第22期(2022/06/01-2023/05/31)
経営上の重要な契約等
借入契約等
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と総額1,330,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度の借入実行残高は680,000千円であり、その概要は以下のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と総額1,330,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度の借入実行残高は680,000千円であり、その概要は以下のとおりであります。
契約区分 | 契約会社 | 借入先 | 契約日等 | 契約金額 (総額) (千円) | 2023年5月31日 現在の借入残高 (千円) |
当座貸越契約 | 当社 | 株式会社 三井住友銀行 | 契約期間 (1年ごとの更新) 自 2022年10月30日 至 2023年10月29日 | 600,000 | 350,000 |
当座貸越契約 | 当社 | 株式会社 みずほ銀行 | 契約期間 (1年ごとの更新) 自 2022年9月27日 至 2023年9月27日 | 500,000 | 100,000 |
当座貸越契約 | 当社 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 契約期間 (1年ごとの更新) 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 100,000 | 100,000 |
当座貸越契約 | 株式会社 オカムラ | 株式会社 みずほ銀行 | 契約期間 (1年ごとの更新) 自 2023年1月31日 至 2024年1月31日 | 80,000 | 80,000 |
当座貸越契約 | 株式会社 オカムラOsaka | 株式会社 みずほ銀行 | 契約期間 (1年ごとの更新) 自 2023年5月31日 至 2024年5月31日 | 50,000 | 50,000 |